Panorama actual del mercado: Índices, Yen, Oro, Plata
Momento actual de los principales índices europeos y americanos. Hasta que punto los índices están reflejando los datos macroeconómicos de los últimos días cuales pueden ser los puntos de inflexión en la tendencia actual.
El movimiento de 3 / 4 % en las bolsas internacionales la semana pasada podría apuntar a un alejamiento de las teorías sobre una doble recesión, aunque la lateralidad del mercado subraya la creencia generalizada de un crecimiento lento e irregular, especialmente en USA y China, que podría llevar el crecimiento mundial a la baja.
En el corto plazo un buen indicador son los niveles que dejo el mercado USA el pasado viernes, mas concretamente el NQ, en el entorno de los 1860 puntos. SI no pierde este nivel, gap alcista de la vela del viernes, podemos pensar que en el CP la RV será alcista.
Técnicamente nos estamos moviendo en un mercado lateral que se ve muy claro en velas semanales. Llevamos 18 semanas, desde primeros de mayo en un mercado muy lateral, que en el Eurostoxx recoge 440 puntos (2480 -2920 ; en el cac es 3380-3840; en el dax 5620-6300; en el Dow 9614-por encima de los 11.000 puntos.
Razones para ser optimistas:
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Informe de trading
A continuación les mostramos un informe de Trading con:
- Las acciones españolas más negociadas por nuestros clientes en España, y el porcentaje del total de operaciones de nuestros clientes en España que han negociado esas acciones el día laboral previo, es decir ayer día 11 de Agosto del 2010.
- Y una tabla del mayor incremento porcentual de posiciones en la cartera de los clientes españoles de CMC Markets y de la mayor reducción porcentual de posiciones en la cartera de los clientes españoles de CMC Markets.
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"Si el euro-dólar no recupera los 1.3125 se dibuja un escenario de indecisión para el par"
http://www.youtube.com/watch?v=5xCD3UNTAjA&feature=player_embedded
Ayer la FED nos decía que iba a mantener los tipos estables en su rango entre el 0-025% a la vez que decía que el consumo era moderado debido a diversos factores como el desempleo, el problema inmobiliario y facilitar el crédito. Además va a reinvertir el dinero procedente de los activos inmobiliarios en dar liquidez al mercado y seguir comprando activos inmobiliarios y deuda pública. Una decisión que tiene una parte mala "el reconomiento de que el crecimeinto económico va más lento de lo esperado" y una parte buena "que es que siguen los estímulos, algo que beneficia a los mercados".
Respecto al gráfico del euro-dólar, Mata reconoce que "ayer se rompía el soporte por debajo de los 1.3125 dólares que corresponde al 38.2% de los retrocesos de Fibonaccí, esta caída hacía poner las miras en los 1.3075 pero el conumunicado de la FED volvió a recuperar los 1.3125. Si durante el día de hoy mantiene este nivel existe la probabilidad de ir a los 1.3510 ; el 50% de Fibonacci. Si no mantiene este nivel, dibujaría un escenario de indecisión.
El yen ahora mismo está muy fuerte. El BoJ también ha indicado que se mantendrán los tipos de interés "y que hay un leve crecimiento aunque hay graves problemas de deflación". El dólar-yen presenta una tendencia bajista "con una posible corrección coyuntural hacia niveles de 87, debido a las expectativas generadas por la FED". El par se está acelerando hacia los 85 yenes "por lo que el soporte clave serían los 84 yenes, una ruptura de este nivel haría pensar en los 80 yenes, nivel que no se ha visto desde 1995".En el par libra-dólar la tendencia es alcista. Una tendencia que parece haber alcanzado techo en los 1.60. En el intento frustrado por recuperar este nivel, ha provocado una reacción bajista que queda confirmado por la ruptura de los 1.5750, que se convierte en soporte con objetivo de 1.5550. Respecto a la libra frente al euro, tras haber alcanzado suelo en los 0.8068, el mercado ha reaccionado con una tendencia alcista "haciendo un doble techo en 0.8530. Esta mañana, la resistencia en 0.83 se rompía a la baja auque el nivel a vigilar sería los 0.8245".
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"Mientras el dólar-yen se mantenga por debajo de 88, seguirá cayendo"
Video en Estrategias de Inversión:
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Llegan las rebajas del Ibex: cinco gangas bursátiles
Desde que empezara el año, el Ibex ha caído un 9,25%. Y aunque en otro contexto este recorte podría ser habitual, lo cierto es que es llamativo en un momento en el que el resto de los índices de Europa registra descensos más moderados o llega, incluso, a escalar posiciones. Sin embargo, parece que la suerte vuelve a sonreír al selectivo español. En el mes de julio, el índice ha recuperado un 13,3%, un ascenso que pone sobre el mantel la vuelta de la confianza a la renta variable española.
Carlos Villalibre, director comercial de CMC Markets España, confirma esta visión de la situación al destacar la ruptura del Ibex 35 de las zonas de resistencia de medio plazo. "Esto no puede ser interpretado de otra forma que no sea como la confirmación de una figura de vuelta al alza. Dada la señal, lo único que no sería tolerable sería volver por debajo de los mínimos del pasado día 20 de julio, los 9.800 puntos. Con ello, todo apunta a que la corrección ha finalizado en Europa y hay continuidad alcista en USA al haberse comprobado como muy fiables sus soportes de febrero", comenta.
En este contexto, la peculiar situación por la que atraviesa la Bolsa española ha dejado a muchas compañías cotizando a precios muy atractivos. Los analistas señalan cinco gangas bursátiles con suculentos potenciales:
Grifols
Su tradicional carácter defensivo ha quedado relegado a un segundo plano y el grupo de hemoderivados acumula un recorte anual del 27,23%. Su excesivo castigo lleva a algunos analistas a destacar su capacidad de revalorización. "Esta compañía debería haberse visto más desligada del ciclo económico por la naturaleza de su sector pero, sin embargo, lejos de haber ocurrido esto ha ocurrido todo lo contrario. Además de ser líder mundial en el sector de hemoderivados, la reciente compra de Talecris, compañía del mismo sector en EE UU, refuerza su presencia internacional lo que hace a esta empresa situarse en una posición interesante dada la coyuntura económica que nos aborda", considera Soledad Pellón, analista de IG Markets.
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"Podemos decir que el par libra-dólar es alcista y que seguirá siendo así"
La economía en EEUU todavía le falta recuperación, así lo decía ayer el presidente de la Reserva Federal admitiendo que todavía había problemas en la economía de EEUU y que veía que la política fiscale estaba muy floja. Si comparamos a EEUU con Europa vemos que esta última está mucho mejor, sobre todo Alemania, también Moody´s decía que EEUU podría perder su triple A “por la posible deflación e incremento del desempleo”, reconoce Patricia Mata, analista de CMC Markets.
Respecto a la evolución del euro-dólar podemos observar que lleva ocho semans consecutivas sin cerrar por debajo de los mínimos de la semana previa. La semana pasada quedó por debajo del 38.2% de Fibonacci, en los 1.3125 dólares, nivel que se rompió ayer “por lo que debemos poner las miras en el 1.35”. Sin embargo, no podemos negar que el par se encuentra alcista en proceso de reacción ajustando toda la caída desde el 1.51. Si cae por debajo de los 1.2970 nos confirma el ajuste en el último tramo diario, que es lo que viene desde 1.2720. Si los datos económicos que vengan de EEUU nos siguen decepcionando “podemos ver al euro bastante fuerte”.
Respecto a la libra-dólar cabe destacar un informe de CMC Markets que advertía que las posiciones cortas netas en el par libra-dólar está en el nivel más bajo desde el año pasado “por lo que la libra se encuentra en un momento totalmente alcista”. El gráfico muestra que el par lleva once semanas consecutivas sin cerrar por debajo de los mínimos de la semana previa “por lo que sólo podemos decir que el par es alcista en proceso de reacción ajustando toda la caída vivida. Ayer cerró por encima del 61.8% en los 1.5870. El par seguirá subiendo salvo que caiga por debajo de 1.55 dólares.
Esta nota se ofrece con un propósito de simple información y sin la intención de constituir asesoramiento financiero.
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