Goldman Sachs recomienda ahora estar largo en materias primas
Estrategias con CFDs sobre materias primas
Financial Times publica hoy en su web que Goldman Sachs ha cambiado su recomendacion sobre las materias primas, concretamente el crudo y el cobre. Según Goldman el precio del crudo podra llegar a niveles de 120,130 y hasta 140 dólares por barril a final de este año, mediados y finales del año que viene respectivamente. Esto se debe , según Goldman, a la disminución de producción por parte de Libia, y mientras la OPEP decida mantener sus actuales niveles de produccion los precios se iran incrementando, ya que la demanda en principio de mantendrá constante. Esta misma previsión, y con niveles de precios muy parecidos la han hecho Morgan Stanley y JP Morgan, lo que ha provocado nuevas entradas de compras, elevando el precio del barril a 112.
Con respecto al cobre y al Zinc Goldman estima también que incrementarán sus precios y propone una posicion larga en cobre con vencimiento Junio 2012, entrando en niveles actuales (unos 8.804 dólares por tonelada) para alcanzar los 11.000 dólares en un año. Con respecto al cobre el objetivo se encontraría en 2.700 frente a los 2.189 dólares por tonelada actuales.
Con CMC Markets se pueden tomar posiciones largas a través de CFDs en estas materias primas, sin comisión ninguna, ni por apertura de cuenta, ni por mantenimiento, ni por operacion. Tan sólo por se pagará el spread, que es de los mas ajustados del mercado.
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La OECD pega un toque de atención a los Bancos Centrales
Actualmente todos aquellos preocupados y afectados por la situación actual de la economía, centramos las miradas en el momento en que se consume la tan esperada recuperación de la economía americana.
Cabe destacar que este colectivo no sólo esta formado por inversores, sino también por profesionales de los mercados, empresarios, reguladores, gobiernos e incluso organizaciones internacionales (Léase OECD). En esta ocasión debemos mencionar que las medidas tomadas por la Fed y BCE con la finalidad de estimular la economía y retomar el camino de la bonanza, están llegando a un punto en el que la efectividad no sólo se está perdiendo, sino que se podría pensar en el origen de burbujas que eviten la recuperación del todo.
Lo anterior es una conclusión que se puede obtener a raíz de la recomendación que emitió recientemente la OECD, donde sugiere que los bancos centrales ( la FED y BCE), comiencen a aplicar poco a poco políticas monetarias restrictivas de forma mesurada, ya que de esta forma se podría comenzar a controlar los indicios inflacionarios que puede mostrar la economía, pero sin eliminar el efecto estimulante que puede tener sobre el empleo los tipos de interés relativamente bajos ( esto es haciendo referencia a un incremento de los tipos a un 1% en América).
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Estrategia en Wal-Mart Stores Inc.
Wal-Mart Stores Inc, la mayor cadena de distribución del mundo, ha anunciado un salto mayor al esperado en su ganancia trimestral, mejoró un 3%, impulsado por el negocio internacional (Méjico y China) que ayudó a mitigar la caída de las ventas en el mercado estadounidense (-1,1%), donde las ventas comparables disminuyeron por octavo trimestre consecutivo.
No debemos olvidarnos que pese a estos buenos resultados el gigante minorista estadounidense mantiene su preocupación por el impacto del fuerte aumento de los precios de la gasolina y de los alimentos en sus clientes.
Desde un punto de vista técnico en CMC Markets vemos a la compañía alcista, nuestro punto de rotación se sitúa en 54,8, esta subida se mantiene siempre que se encuentre por encima de dicho nivel, con objetivos 56,06 y 57,5.
Técnicamente, el RSI (índice de fortaleza relativa) se sitúa por encima de 70. El indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) se sitúa por encima de su línea de señal y es positivo.Asimismo, la acción se sitúa por encima de su media móvil de 20 y 50 días (se sitúa a 54.73 y 53.36 respectivamente).
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Las materias primas fortaleciendo al USD
Lo más llamativo de la semana que hemos dejado, ha sido la fuerte caída en las materias primas y con ello, el retroceso del euro frente al dólar.
Pese a la fuerte vela bajista semanal del EUR/USD, aún no contamos con la pertinente figura de vuelta en chart diario. El nivel de soporte se mantiene en los 1,4125 dólares al cierre en vela diaria, nivel que además coincide con la última gran vela semanal alcista.
La caída de las materias primas ha tenido un efecto colateral sobre el dólar notándose una apreciación clara frente al euro, teniendo en cuenta que esta situación, es una situación coyuntural.
Desde CMC Markets proponemos una estrategia bajista en el EUR/USD a corto plazo, posiciones cortas por debajo de 1,4385 con dos objetivos en 1.425 y extensión a 1,42, ya que el RSI se rompió debajo de una línea de tendencia alcista.
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Tipos de Interés
El precio de un bien suele ser la referencia principal en la valoración de cualquier activo, en el caso del dinero, este viene dado por los tipos de interés, es decir, los movimientos en los tipos de interés, traen consigo un alto impacto en los movimientos de muchos mercados, no sólo a nivel bancario, (ya que suele ser la referencia a la cual los bancos se prestan y piden prestado).
Los movimientos en los tipos de interés, producen un efecto directo en las divisas, ya que al haber subidas, éstas suelen apreciarse contra otras monedas, y como consecuencia se genera un efecto colateral en otros activos cuya correlación presentada se relacione con la divisa en cuestión.
Como inversores, algo que desde CMC Markets siempre hacemos especial hincapié, debemos prestar especial atención a los movimientos de los tipos de interés, ya que esto implícitamente afectará a nuestra cartera, ya que si en ella tenemos instrumentos que dependan directamente de ello (tales como depósitos, instrumentos de renta fija, letras bonos, obligaciones, etc.), por lo que nuestro coste de oportunidad se verá afectado, por ejemplo, al presentarse una subida de tipos, los instrumentos de mercados monetarios tales como depósitos letras, bonos o etc. Cuya rentabilidad esté referenciada al tipo de interés, incrementarán su rentabilidad, y en ese punto es donde debemos de preguntarnos si el ratio rentabilidad riesgo es adecuado a nuestro perfil.
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Opinión de EE.UU. tras su calificación crediticia
Desde CMC Markets no tenemos una visón negativa del toque de atención que ha dado el S&P a la calificación crediticia de los Estados Unidos, que si bien es verdad, se espera que los EEUU tengan un déficit del 10,8 por ciento del producto interior bruto durante el 2011 según datos del Fondo Monetario Internacional, La deuda neta del gobierno exceda el 70% del producto interior bruto.
Desde un primer momento este aviso del S&P puede ser considerado por razones obvias algo negativo, y en un primer momento así lo tomó el mercado, con posiciones bajistas en el USD, treasuries y renta variable americana, teniendo como uno de los principales triunfadores de la sesión la onza del oro. Pero tras el shock inicial, desde CMC Markets vemos el lado positivo del anuncio de S&P y creemos que esto ayudará al Congreso a elaborar un plan para la reducción de deficit creíble y sostenible. No debemos olvidar también que Barak Obama y Paul Ryan, habían ya anunciado que se estaba elaborando un plan a largo plazo para la reducción del déficit.
Por lo que seguimos teniendo un outlook positivo para la evolución de la renta variable americana.algo que lleva ya teniendo a lo largo del año 2011 y vemos como sus índices llevan revalorizaciones positivas en lo que llevamos en el 2011 entre un 6% y un 3,5% aproximadamente. Desde el punto de vista microeconómico de las empresas norteamericanas (las de SP500) seguimos estimando que durante el 2011 tendrán cifras de ventas crecientes, mayores márgenes. A pesar de los últimos acontecimientos señalados, confiamos en un crecimiento cercano al 3% en este año.
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