AUSTRALIA
Australia es la quinta economía en términos de PIB en la región de Asia-Pacífico. Aunque su economía es relativamente pequeña, en términos de ingreso per cápita es comparable a muchos países de Europa occidental.
Su divisa presenta características muy atractivas para la inversión en el escenario que nos encontramos actualmente, entre ellas cabe destacar:
1. El dólar australiano, es una moneda con una vinculación muy fuerte a las commodities, históricamente ha tenido una correlación muy fuerte (cerca del 80%) con los precios de las materias primas y, más específicamente, con los del oro, puesto que Australia es el tercer mayor productor mundial de este metal, que representa exportaciones de aproximadamente 5.000 millones de dólares anuales. Como resultado, el AUD se beneficia cuando aumentan los precios de las commodities, y lo contrario, disminuye cuando declinan. Actualmente con el boom que estamos viviendo en las materias primas por esta correlación directa que tiene con la divisa, ha llevado al dólar australiano a máximos. Si los precios de las commodities son altos, comienzan a surgir temores de que pueda haber brotes de inflación y el RBA, el Banco de Reserva de Australia, puede sentirse inclinado a aumentar los tipos para prevenirlos. Sin embargo, se trata de un tema sensible, ya que los precios del oro tienden a aumentar en tiempos de incertidumbre económica o política mundial como los que estamos viviendo actualmente. Si el RBA aumenta los tipos en estas condiciones, deja a Australia más vulnerable a potenciales efectos de contagio.
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Estrategia en 3M
Ahora mismo la compañía 3M a pesar de la volatilidad que presenta, podemos aprovechar el camino recorrido en el canal alcista en el que se encuentra inmerso, por lo que desde CMC Markets, pensamos que conviene entrar comprando a mercado, en 3M, poniendo el stop en 90 dólares donde hay un soporte importante sobre el cual el valor ya se ha apoyado en pasadas ocasiones, esta operación sería con un objetivo 96 dólares.
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EUR/USD en MÁXIMOS de 15 MESES
Las alzas de las últimas semanas en la renta variable han vuelto a coincidir con las del Euro que ha superado su zona de altos anuales tras la señal de compra del pasado 23 de febrero.
La superación de los 1,4280 dólares deshace las divergencias que mantenía con el franco suizo, pero no hace al euro más alcista de lo que ya era, pues lo deja como estaba, alcista y más aún tras la reunión la semana pasada del BCE, en la que Trichet anunciaba una subida de 25 bp a los tipos de interés, así como dos posibles subidas adicionales que pueden darse a lo largo del año.
El viernes el euro cerró en los 1.4480 dólares desplegando una gran vela semanal con mínimo semanal en los 1.4120 dólares. El nivel de soporte se mantiene en los 1.4010 dólares al cierre de vela diaria y mientras se mantenga el euro seguirá subiendo.
Desde CMC Markets, proponemos hacer trading a corto plazo y subirnos al carro alcista, con posiciones largas por encima de 1,4375 con objetivos en 1,449 y ahí cerramos el 40% de nuestra posición para financiarnos y el 60% restante lo cerramos en el precio objetivo de 1,4515.
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3 estrategias: Oro, Plata y Petróleo
La sesión de ayer en los índices fue una jornada mixta para las principales bolsas europeas en una sesión sin apenas volatilidad donde no pasó nada. Ni Portugal, ni Libia, ni Japón, ni la posible subida de tipos por parte del BCE este jueves son percibidos como elementos de riesgo por el momento por el mercado. En cuanto a los índices americanos independientemente de todo lo que podamos decir, la realidad es que mientras los cuatros índices norteamericanos no cierren de forma conjunta por debajo de los mínimos del día previo, lo que queda, es alcista, hasta que se nos confirmen las figuras de vuelta, no podemos dejar a un lado las materias primas, tales como el oro que está cerca de máximos históricos y la plata o el petróleo que se encuentran en máximos históricos.
Por todo esto, desde CMC Markets, proponemos 3 estrategias a corto plazo para aprovecharnos de la tendencia alcista:
1. Comprar CFDs del Oro, en torno a los 1.433 USD y venderlos a 1.441 y 1.447. La tendencia inmediata se mantiene abajo, pero el momentum es débil, es por ello que necesitamos esperar a que termine esta corrección y ponernos largos, es decir subirnos a carro, sin olvidar nuestro Stop en 1.429 USD.
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Y después de las nucleares, ¿Carbón, Emisiones de CO2?
La crisis nuclear a raíz de la tragedia de Fukushima ha propiciado que florezcan energías denostadas como el carbón, ya lo decía el Financial Times en uno de sus titulares, “Japón preparado para reactivar la demanda de carbón”.
El plan de construir 28 nuevas centrales ha sido suspendido tras la tragedia vivida en Japón.
En nuestro país, el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, comentaba en Bruselas que la Unión Europea debería revisar su política de cierre de minas de carbón prevista para el 2018. Esta propuesta por parte del Ministro obtuvo el apoyo de países como Polonia, Rumania y Lituania. El plan del cierre de minas se propuso y que hoy por hoy no son competitivas respecto a las de fuera de la UE, como lo son las minas de India y China.
El precio del carbón podría cambiar en los próximos años, se espera que el precio de la tonelada mundial aumente hasta igualar el nivel europeo, a pesar del alto nivel de emisión CO2, desde CMC Markets vemos una posible subida del 20% del precio hasta el 2013.
El mercado refleja que con menos energía atómica a la vista, habrá que recurrir más a combustibles fósiles como el carbón o el gas, ya que las energías renovables no podrán compensarlo.
La tendencia en los próximos años puede ser operar en Emisiones de CO2, su precio ha pasado en los últimos días de 14 a 17 euros la tonelada, nuestros clientes ya están operando a través de los CFDs y obteniendo beneficios por esa diferencia de precios, aunque no debemos olvidarnos que son inversiones con poca conciencia medioambiental, pero hoy por hoy la subida del precio de la tonelada de CO2 va a mantenerse.
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Materias Primas y Japón
Mucho se ha hablado de las materias primas agrícolas en los últimos meses, ya vimos como el presidente Nicolas Sarkozy mostró su preocupación acerca del alza de las commodities y le propuso al G-20 ponerle tope a los valores, pero esta preocupación será mayor en el 2012.
El desastre vivido en Japón traerá aún más volatilidad en las materias primas, especialmente en aquellas materias primas ligadas a la construcción. La reconstrucción tendrá efectos positivos en materias primas asociadas a la recuperación de las infraestructuras japonesas como el cemento y el acero y probablemente se incremente el beneficio de las mineras en el próximo año 2012, aunque a corto plazo no descartamos desde CMC Markets ver caídas especialmente en el Uranio.
No podemos dejar de mencionar las materias primas energéticas, la crisis nuclear japonesa está impulsando, en Occidente, otras fuentes de energía como son el petróleo, gas natural o carbón. (No en Oriente ya que China y Rusia acaban de ratificar su programa de construcción de centrales nucleares). Por lo que también se esperan alzas en el petróleo, gas y carbón.
Desde CMC Markets proponemos una estrategia alcista en el cobre (copper LME), nuestro nivel de invalidación se encuentra en los 9565, por lo tanto siempre que se encuentre por encima de este nivel entraríamos largos en 9594 con dos objetivos los 9790 y 9905, stop en 9565. Técnicamente su senda alcista es latente, el RSI tiene una buena dirección.
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