Metales Preciosos
El oro es considerado como un activo refugio en tiempos de turbulencia económica; sin embargo, el avance del USD frente a las principales divisas está golpeando no sólo al Oro sino a todas las materias primas cotizadas en dólares americanos.
La semana pasada, la FED nos advertía sobre los riesgos económicos mundiales y su “Operación Twist” de 400 mil millones de dólares, algo que ya había sido anticipado por el mercado y que decepcionó a los inversores que esperaban medidas de estímulo más agresivas, un QE3.
Estos factores hicieron que la renta variable cayera a plomo y los precios de las materias primas, al avanzar el USD frente a las principales divisas.
Esta caída ha afectado al precio de las materias primas, pero es algo puntual, ya que los temores sobre la crisis de deuda de la zona euro y los problemas de los países periféricos darán respaldo al oro a largo plazo por su carácter de refugio seguro, tampoco podemos olvidarnos que la caída se debe también por recogida de beneficios de inversores que ya estaban abiertos en el oro.
En este año, el precio del oro se ha revalorizado cerca de un 28% y a principios de septiembre superó el 35% cuando el oro se situaba por encima de 1.900 dólares OZ., desde CMC Markets pensamos que el Oro seguirá estando alcista en los próximos meses y no descartamos volver a verlo testando los 1900 USD/OZ, ya que los tipos de interés en EE.UU. se van a mantener especialmente bajos hasta mediados del 2013.
Para apoyar esta visión alcista en el Oro, sumamos como el productor más grande de oro a nivel mundial, Barrick Gold, está ya planeando inversiones de 550 millones de dólares en Perú en el año 2013, entre muchos otro.
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Eurobonos sí, Eurobonos no
Europa sigue enferma y necesita con urgencia su medicina: de nuevo el pasado viernes se pudo vislumbrar que el futuro de Grecia dentro de la UE vuelve a cuestionarse y países como Austria o Finlandia han exigido garantías por temor a su estabilidad a la hora de pagar los rescates; la duda que surge es: ¿son los Eurobonos la medicina más efectiva ? si los países de la Unión Europea tienen una moneda única, ¿por qué no emitir una deuda conjunta?.
Parece indudable que la emisión sería beneficiosa para todos los países periféricos, ya que podrían financiarse de manera mucho más barata gracias a los países del norte. No tan beneficioso podría ser para Alemania, pero a falta de mejores alternativas parece ser la única solución para atajar esta crisis, porque el euro es insostenible con países que pueden quebrar; esta medida le costaría al país germano unos 2.500 millones de € y una subida de su prima de riesgo.
Sería necesaria una integración fiscal antes de establecer una Unión en cuanto a la emisión de deuda; las bondades de los eurobonos son claras:
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Canadá y sus divisa el CAD
Canadá es un país que ha crecido constantemente desde 1991. Su economía es conocida por estar basada en los recursos naturales, ya que los comienzos de su desarrollo dependieron de la explotación y exportación de los mismos. Es de los mayores productores de oro y petróleo del mundo: cerca de 2/3 de su PIB provienen del sector servicios, ya que las empresas tienen gran tendencia a subcontratar gran parte de sus servicios.
La explotación de recursos naturales y el sector manufacturero son muy importantes para la economía canadiense, pues representan más del 25% de sus exportaciones y son la principal fuente de ingresos de varias provincias; sus principales mercados en cuanto a exportaciones son Estados Unidos, Eurozona, Japón, Reino Unido y China. El NAFTA (tratado norteamericano de Libre Comercio), que entró en vigencia el 1 de enero de 1994, hace a Canadá sensible al estado de la economía estadounidense. Sus principales orígenes en cuanto a importaciones son Estados Unidos, China, México. Japón y Reino Unido.
Características destacadas del dólar canadiense (CAD):
1. Moneda vinculada a las commodities: La correlación positiva entre el dólar canadiense y los precios de las commodities es cercana al 60%.
2. Fuerte correlación con Estados Unidos: El 85% de las exportaciones de Canadá tiene a EE.UU. como destino; la economía canadiense es muy sensible a los cambios en la economía de EE.UU.: si la economía estadounidense se acelera, aumenta el comercio con las compañías canadienses, beneficiando a todo el resto de la economía y viceversa.
3. Fusiones y Adquisiciones: Debido a la proximidad geográfica entre EE.UU. y Canadá, las fusiones y adquisiciones entre ambas naciones son muy comunes, ya que las compañías de todo el mundo se esfuerzan por globalizarse. Estas actividades generan flujos de dinero entre los dos países, lo que finalmente tiene efectos sobre las monedas.
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La mejor opción: Operar en valores tangibles
Tras el lunes negro vivido ayer, y la apertura que se espera bajista para todos los índices europeos, la mejor opción actualmente, se encuentra en los valores refugio y/o tangibles; por ello desde CMC Markets os proponemos un trade alcista en el Brent.
Una imagen vale más que mil palabras, os adjunto el gráfico en colaboración con trading central para ver los niveles.
Feliz Trading y sesión no apta para cardiacos.
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Apalancamiento, Operativa y Riesgos de los CFDs
¿Qué es el Apalancamiento?
El apalancamiento lo podemos definir de una forma simplista como “hacer más con menos” es decir habitualmente para invertir en un activo de un valor X era necesario depositar íntegramente ese valor X, donde en algunos casos dicha cantidad no estaba al alcance de cualquier inversor, pero actualmente con los CFDs lo que muchas veces nos alejaba del mundo de las inversiones ahora está a la mano a través del apalancamiento.
Esta característica de los CFDs consiste en depositar un porcentaje del valor del activo para de esta forma poder tener exposición a los movimientos del instrumento en que deseamos invertir, por lo que si deseamos estar invertidos en un activo de valor X ahora lo podemos hacer depositando sólo un pequeño porcentaje de ese valor en concepto de garatía, y de esta forma los CFD ponen al alcance de cualquier inversor una gran variedad de mercados y activos utilizando mucho menos capital para lograr la misma exposición.
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Euro vs Libra Esterlina
La libra esterlina está actualmente sobrevalorada respecto al euro y relativamente infravalorada respecto al dólar, es decir la libra se ha mantenido barata respecto al dólar pero cara respecto al euro. Reino Unido está muy expuesto a la economía americana, pues el Reino Unido exporta sobre todo a EEUU, casi más que a la UE, pero también el Reino Unido está muy unido a Europa porque es parte de la UE, donde hay movilidad de capitales.
Actualmente la batuta en el mercado de divisas es un equilibrio entre China, Estados Unidos y Europa y depende fundamentalmente del mercado de bb y ss. Debido a la recesión económica, el mercado de bienes y servicios no está alineado tampoco y eso repercute en el mercado de divisas, cuando empiece la recuperación el mercado de divisas se ajustará y la libra se volverá a abaratar respecto al euro y a encarecer respecto al dólar.
Podemos encontrar muchas oportunidades de trading en el mercado de divisas, ya que los mercados de renta variable y deuda ya no son percibidos por los inversores como lugares atractivos para la inversión, los inversores buscan otros mercados entre ellos el de divisas y materias primas, los inversores quieren activos verdaderos, que puedan tocar, y la moneda es uno de ellos.
Por ello desde CMC Markets proponemos operar en el par EUR/GBP, posiciones largas por encima de 0,895 (comprados en Euros y vendidos en Libra Esterlina) con objetivos en 0,8995 y extensión en 0,9035 en el muy corto plazo, mas a medio/largo plazo podemos buscar como objetivo los 0,908 , el RSI es alcista y sugiere un mayor avance.
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