Las posiciones netas en índices por los clientes de CMC en lo últimos 10 días
Las diez posiciones principales por valor y las posiciones netas mantenidas (largas o cortas) para el día de operaciones previo. “Días mantenidos” es el número de días que los clientes de CMC han mantenido la posición neta, y el gráfico de barras representa la proporción entre los días en que se tuvieron posiciones largas y posiciones cortas.
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¿Oportunidad en el mercado? USD/JPY
Da la impresión de que algo puede estar cambiando en la cotización del dólar en general y en su cruce contra el yen en particular.
Bajo una tendencia bajista de LP del dólar (alcista en el yen) que dura años emergen unas más que apreciables divergencias alcistas en charts mensuales que advierten de un más que probable giro tendencial en las cotizaciones, giro que de producirse, debería de tener cierta intensidad tanto en precio como en el tiempo.
Pero esto, que es condición necesaria, no es por el momento suficiente, pues para que esta idea vaya tomando cuerpo necesitamos que todos los grados de la tendencia se vayan reordenando al alza, incluyendo lo más importante: la formación de la figura de vuelta en gráfico diario que nos determine un nivel de entrada y el stop de protección.
En este necesario reordenamiento alcista ya contamos con un segundo posible mínimo relativo ascendente en chart semanal, con origen en los 80.90 yenes por dólar, mínimo que ha de mantenerse firme tras la última vela semanal desplegada que consiguió cerrar por encima de los 82.98 yenes. El siguiente paso debería ser el constatar un cierre contundente por encima de los 84.50 yenes.
El ajuste llevado a cabo por el par del último tramo alcista ha supuesto el 78.6% del tramo previo hasta los 80.90 yenes mencionados, nivel máximo de corrección estimado según la teoría de la onda de Elliott para las ondas 2. Más allá de que estemos o no ante una onda de elliott de grado menor necesitamos que la cotización avance y cierre por encima de los 83.70 yenes, pues en ese caso tendríamos una señal de compra para trading por confirmación de la tan ansiada figura de vuelta, cuyo stop estaría localizado, por el momento en los 82.60 yenes.
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Las posiciones más populares en divisas por los clientes de CMC en los últimos 10 días
Las 10 posiciones en divisas más populares ordenadas por posición neta mantenida el día anterior.“Días mantenidos” es el número de días que los clientes de CMC han mantenido la posición neta, y elgráfico de barras representa la proporción entre los días en que se tuvieron posiciones largas y posiciones cortas.
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Reflexiones sobre la situación actual del mercado USA de renta variable
El mercado de renta variable americano sigue un impresionante rally alcista que dura ya 17 semanas, 17 semanas en las que los principales índices Usa no cierran por debajo de los mínimos de la semana precedente. Técnicamente esta aseveración es simplemente incontestable, como muestran lo gráficos que adjuntamos más abajo, y que sitúan los stops de protección de cualquier posición compradora en 10.978 para el Dow Jones y los 2.100 puntos para el Nasdaq.
Y la pregunta que todos nos hacemos es hasta cuándo. Porque resulta evidente que este impulso alcista, que se inicio en septiembre 2010, tendrá que corregir en algún momento, pero la realidad es que los datos macro americanos no nos ayudan a predecir la fecha. Algunas reflexiones a tener en cuenta desde mi punto de vista:
A) USA y Europa muestran una terrible divergencia reflejada en el rendimiento de sus índices, donde el IBEX es el más claro exponente de esta realidad. Tan solo el DAX alemán muestra un comportamiento análogo a la renta variable USA. Si finalmente viéramos a los índices USA corregir (ver niveles en el grafico superior), ¿hasta donde podrían caer el Ibex, el CAC o el Eurostoxx50?
B) Desde un punto de vista macro, el 4º trimestre del año ha sido bueno para la economía americana. Como botón de muestra, valgan la publicación del último índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, el más alto de los últimos 6 meses. O las mejoras sustanciales en los datos de ventas minoristas de noviembre o en el consumo privado de noviembre, que ha mostrado un crecimiento en el último trimestre del año respecto al anterior de un 4%, el porcentaje más alto desde 2006. La aprobación del plan fiscal de Obama, que en cifras equivale a 856 billones de US$, es de facto una extensión de los recortes de impuestos de la era Bush, incluso para las clases más adineradas, y que persigue un nuevo impulso a la confianza del consumidor y un refuerzo del consumo privado (que recordemos supone un 70% del PIB USA).
Frente a estos positivos argumentos, encontramos elementos que no casan con este escenario tan alcista de los mercados en EEUU. Los más importantes, a mi juicio, serian:
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USD/CAD y AUD/USD
Traemos a colación un par de cruces interesantes, ambos relacionados con las materias primas pues las economías a las que representan están basadas en la exportación de las mismas, cuya demanda se puede incrementar si se produce una recuperación económica sostenida: el USD/CAD y el AUD/USD.
Técnicamente, el USD/CAD se encuentra en un claro soporte en velas diarias, por lo que si perdiera el nivel de 0.9970 podría producirse una caída con objetivo 0.9585, resultante de proyectar la amplitud inicial de la figura desarrollada; por el contrario, si finalmente respeta el soporte mencionado, no deberíamos entrar largos en el par mientras no rompiera al alza la resistencia mostrada por la línea descendente, que en estos momentos pasa por el 1.019; en CMC Markets tenemos la posibilidad de replicar esta operativa con CFD referenciados al par.
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ENCUENTRO ENTRE EL CFD Y EL WARRANT
Un CFD caminaba por los níveos prados de la CNMV cavilando nuevas estrategias, cuando de repente se topó con un viejo compañero de la escuela de derivados, Mr. Warrant.
- Hombreeee ¿Cómo te va la vida, sigues teniendo problemas con la Delta?
- Pues sí amigo; además ya sabes, el efecto temporal no perdona, noto que me va mermando día a día; para colmo, en estos tiempos de tanta volatilidad, hay sesiones en las que me siento cada vez más Out of the Money. Y a tí, ¿cómo te trata el mercado?
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